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乐山市财政局2015年部门决算编制的说明
索引号:czsj000147106 信息来源: 2016-09-29 11:29:19 阅读

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

乐山市财政局主要职责是贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规,拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,承担各项财政收支管理的责任,负责政府非税收入管理,执行国库管理制度、国库集中收付制度,负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,组织执行政府债务管理制度和政策,负责管理全市的会计工作等,管理全市职工住房公积金等。

2015年财政局工作重点是积极落实财政政策,全面推进财政综合绩效管理,狠抓财政收入增长,继续优化支出结构,着力保障和改善民生;强化财政资金监管,开展预算执行中期评估和项目支出绩效评价,确保财政资金安全;不断深化财政改革,加快推进市县管理同步,促进全市理财水平整体提升。

二、部门概况

乐山市财政局下属一级预算单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2015年乐山市财政局收入决算总额为11442.82万元,其中:当年财政拨款收入9320.53万元,其他收入22.27万元,上年结转收入2100.02万元。收入决算总额较2014年增加2304.43万元,主要原因是财政当年拨款增加。

2015年乐山市财政局支出决算总额为6700.53万元,其中:一般公共服务支出3370.20万元,社会保障和就业支出340.08万元,医疗卫生支出47.80万元,城乡社区支出2755.89万元,农林水支出27.94万元,住房保障支出154.22万元,其他支出4.39万元,年末结转和结余4742.30万元。支出决算总额较2014年增加125.48万元,主要原因财政专项支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

乐山市财政局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市财政事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出3370.20万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括全市预算改革,国库改革,政府非税收入管理,财政票据印制,政府采购电子化平台建设及运行维护费,金财工程建设及运行维护等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出340.08万元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出47.80万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)城乡社区支出2755.89万元。主要用于财政专项工作和公积金管理等支出。

(五)农林水支出27.94万元。主要用于农村综合改革等经费支出。

(六)住房保障支出154.22万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(七)其他支出4.39万元。主要用于对口援藏干部人才补助等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费。

2015年无因公出国(境)费,较2014年决算数持平。

(二)公务接待费。

2015年公务接待费39.59万元,2014年决算数下降14.53%,主要原因是全局本着厉行节约反对浪费的原则,严格控制用餐及住宿标准,减少了公务接待开支。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元,国内公务接待39批次,1713人,共计支出39.59万元。主要用于接待北京、成都等外地相关部门调研指导工作以及专家来乐授课、培训;省内市州相关单位交流工作、学习业务,上级领导、市级部门来我局调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用。

(三)公务用车购置及运行维护费。

2015年公务用车购置及运行维护费114.45万元,2014年决算数增长4.49%,主要原因是2015年全局无公务购车费用,2015年外出参加调研,扶贫攻坚、财政监督检查等业务增加,增加了运行费用。

截至201512月底,单位共有公务用车33辆,其中:轿车31辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出114.45万元,用于外出参加调研,扶贫攻坚,财政监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

乐山市财政局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计158.56万元。

(二)政府采购情况。

乐山市财政局2015年政府采购货物、工程、服务的采购预算为3363.18万元,实际采购金额为2432.98万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201512月底,单位共有公务用车33辆。无价值200万元以上大型设备。

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